Nasdaq 프리 데이터 총정리 | Pre-Market Data Guide 2025
Nasdaq-Pre-Market-Data-Guide-2025
프리마켓(Pre-Market)은 보통 04:00–09:30 ET. KST 기준 EST +14h, EDT +13h로 변환. 핵심은 리밋 주문·유동성·뉴스 동기화. 업데이트: 2025-11-04
1) 프리마켓 개요와 특징
프리마켓(Pre-Market)은 정규장(09:30–16:00 ET) 이전에 거래가 이뤄지는 확장 시간대입니다. 거래 상대는 주로 ECN(전자통신네트워크)을 통해 매칭되며, 유동성 부족·스프레드 확대·체결 불확실성이 핵심 특징입니다. 실적 발표, 가이던스, 거시지표(고용·CPI 등), 대형 뉴스가 직격하는 구간이기도 합니다.
- 거래창: 대개 04:00–09:30 ET
- 참여자: 기관·HFT·숙련 개인비중 높음
- 변동성: 뉴스 민감도↑, 갭 빈발
- 주문: 지정가(리밋) 중심, 시장가는 비권장
한줄요약: 프리는 “뉴스 주도 + 유동성 약함 + 지정가 필수” 구간입니다.
2) 시간대(ET→KST) 변환표
한국은 KST(UTC+9), 뉴욕은 ET(EST/EDT)입니다. 표준시(EST)는 KST+14h, 서머타임(EDT)은 KST+13h 차이가 납니다. 현재(2025-11-04)는 표준시(EST) 적용입니다.
| 구간 | ET | EST→KST | EDT→KST |
|---|---|---|---|
| 프리 시작 | 04:00 | 18:00 (전일) | 17:00 (전일) |
| 프리 종료 | 09:30 | 23:30 (전일) | 22:30 (전일) |
| 정규장 | 09:30–16:00 | 23:30–06:00 (익일) | 22:30–05:00 (익일) |
한줄요약: “EST +14h, EDT +13h”만 기억하면 모든 시차 계산이 정리됩니다.
3) Nasdaq 프리 데이터 읽는 법
Nasdaq의 프리마켓 페이지에서는 보통 심볼, 프라이스, 변동률, 볼륨, 타임스탬프 등을 제공합니다. 해석 포인트는 다음과 같습니다.
- 체결가 vs. 호가: 체결가(Last)와 최우선 매수/매도호가(Bid/Ask)를 구분.
- 볼륨: 정규장 대비 극히 적을 수 있음. 거래대금으로 재평가.
- 가격갭: 전일 종가 대비 갭. 뉴스 원인을 1차 확인.
- 타임스탬프: ET 기준. KST 변환 후 알람·주문 연계.
- 지수·섹터: SOX/NDX 등 동행성 확인으로 리스크 가늠.
한줄요약: 프리 데이터는 “체결가·호가·대금·뉴스 원인” 4요소를 한 세트로 읽습니다.
4) 주문 전략: 리밋·체결·슬리피지
- 지정가 기본: 시장가·스탑은 얇은 호가에 취약. 리밋이 기본입니다.
- 허용 스프레드: 종목별 틱·스프레드 상한을 사전에 정의합니다.
- 체결 모니터링: 체결 로그·잔량 추적. 미체결 시간 제한을 둡니다.
- 뉴스 리스크: 실적/가이던스 60분 전후 포지션 축소.
- 오더 유효시간: 증권사별 확장세션 주문 유효 옵션(EXT/GTC 등) 확인.
권장 루틴 · 개장 2시간 전 뉴스 스크리닝 → 프리 30분 전 주문초안 → 프리 시작 후 체결/스프레드 감시 → 미체결 자동취소 규칙 운영
한줄요약: “리밋 주문 + 스프레드 상한 + 미체결 타임아웃”이 손실 억제 핵심입니다.
5) 체크리스트 & 결정 트리
- DST 상태 확인: EST(+14h)/EDT(+13h)
- 오늘 휴장·조기폐장 여부 확인
- 실적·거시 이벤트 시간표 동기화
- 리밋주문 기본, 시장가 금지
- 스프레드 상한·슬리피지 허용폭 설정
- 미체결 타임아웃·자동취소 규칙
[시작] → 휴장/조기폐장? — 예: 관망/축소
↓ 아니오
DST 확인 → 알람 변환(KST) → 뉴스·실적 캘린더 체크
↓
프리 참여? — 예: 리밋 + 스프레드 상한 → 체결/잔량 감시
↓
허용 슬리피지 초과? — 예: 대기/취소, 아니오: 체결 유지
한줄요약: 매일 “휴장→DST→뉴스→주문→모니터링” 고정 루틴으로 실행합니다.
6) 실패·함정 10가지
- DST 전환주에 알람 미조정으로 체결 타이밍 상실
- 프리 시장가 주문으로 비정상 호가 체결
- 조기폐장·공휴일 전후 유동성 저하 간과
- 실적 직후 변동폭 확대 시 추격매수
- ECN별 체결규칙·호가단위 차이 무시
- 슬리피지·환전스프레드 비용 과소평가
- 프리 데이터의 일시적 왜곡을 정규장 추세로 오인
- 프리 호재 뉴스에 단일 소스만 확인
- 미체결 주문 방치로 개장 직후 의도치 않은 체결
- 볼륨이 낮은 종목에 과대 포지션
한줄요약: 시간 착시·유동성 착시·뉴스 착시가 손실의 80%를 만듭니다.
7) 계산 예시 3종
- 예시1·개장 알람: 프리 시작 04:00 ET → KST 18:00(전일) 알람. 실적 콜 08:00 ET → KST 22:00(전일) 체크.
- 예시2·리밋주문: 목표가 100달러, 스프레드 상한 0.3달러. 허용 슬리피지 0.2달러, 미체결 15분 자동취소.
- 예시3·대금 기준: 볼륨이 적으면 체결가만 보지 말고 거래대금=가격×수량으로 열기를 평가.
한줄요약: 알람·가격·대금 3축으로 시스템화하면 프리 변동성에 흔들리지 않습니다.
8) 자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 모든 종목이 프리에서 거래되나요?
아닙니다. 종목·브로커·ECN 정책에 따라 호가가 비거나 체결이 제한될 수 있습니다.
Q2. 왜 시장가가 위험하죠?
호가가 얇아 급격한 슬리피지 발생 확률이 높습니다. 지정가로 가격을 통제하세요.
Q3. 프리 데이터만으로 당일 추세를 예측할 수 있나요?
한계가 큽니다. 정규장 유동성 진입 후의 확인이 필요합니다.
Q4. 공시·실적은 어디서 확인하나요?
발표 스케줄은 거래소·발표기업 PR·증권사 캘린더를 교차 확인하세요.
한줄요약: 프리 데이터는 방향 힌트일 뿐, 확정 신호가 아닙니다.
9) 공식 출처·도구 모음
한줄요약: 데이터는 Nasdaq, 시간은 DST 캘린더에서 최종 확인하세요.
10) 업데이트 로그
- 2025-11-04 · EST 전환 반영, 프리 변환표·체크리스트 보강.
정리와 신청 팁
- 프리는 04:00–09:30 ET. 현재 표준시(EST)이므로 KST는 +14h 변환을 사용하세요.
- 리밋 주문, 스프레드 상한, 미체결 타임아웃을 시스템화하면 손실 확률이 급감합니다.
- 뉴스·실적·거시 이벤트 시간표를 프리 알람과 동기화하세요.
